Objectifs :

• Être capable de prévoir les flux de trésorerie afin d'optimiser les revenus et coûts financiers
• Evaluer et gérer les risques financiers

Programme :

• La prévision des flux de trésorerie

       - construire un budget de trésorerie

       - estimer les dates d'encaissements et de décaissements

• L'optimisation des soldes de trésorerie

       - les opérations de placement / financement

• La gestion des risques financiers

       - risques de défaillance, de taux d'intérêt, de change

Prochains lancements

- Octobre / novembre 2011

- Mai / juin 2012

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