Objectifs :

• Etre capable de prévoir les flux de trésorerie afin d'optimiser les revenus et coûts financiers
• Evaluer et gérer les risques financiers
• Négocier les taux d'intérêt

Programme :

La prévision des flux de trésorerie

• Construire un budget de trésorerie
• Estimer les dates d'encaissements et de décaissements

L'optimisation des soldes de trésorerie

• Les opérations de placement, de financement

La gestion des risques financiers

• Le risque de défaillance des contreparties
• Le risque de taux d'intérêt, de change

Les bons financements / les bons placements

• Avantages et inconvénients
• Artitrages

Prochains lancements

NOVEMBRE / JUIN

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